瀚信资产年内3只基金亏损 历史收益率波动巨大

2020-09-11 08:48:36    来源:中国经济网    

今年以来,A股市场颇为震荡,这在强者恒强的同时也让一些私募基金收益率出现了亏损。据悉,深圳市瀚信资产管理有限公司(以下简称:瀚信资产)旗下净值有更新的基金共计25只,但这些基金年内收益率分化非常明显,最大上涨超过40%,最大跌幅达26.06%。更让人惊愕的是,从累计收益率看,该公司旗下有18只基金都出现了亏损,占比72%,最大亏损幅度超过六成。

3只基金年内亏损 历史收益率波动巨大

从年内收益率表现看,瀚信资产旗下基金的表现分化明显,在25只基金中,有22只基金为正收益,其中12只收益率超过40%,但在3只亏损的基金中,也有2只超过了10%,跌幅最大的瀚信启航1号的数据显示,截至到今年6月12日,该基金的年内亏损为26.06%。

瀚信启航1号成立于2019年1月23日,该基金为股票多头基金,从成立时间看可谓是天时地利,当时正值牛市的起点,然而让人意外的是,基金全年的收益率曲线都是一路向下的,9月份之后到11月底这段时间呈加速下跌之势,导致在2019年最后一个交易日,该基金的累计单位净值为0.9704元,亏损了2.96%。

进入到2020年,该基金终于上涨到1元面值以上,而这样的时候并没有保持多久。从2月底开始,瀚信启航1号净值大幅回撤,到2020年4月3日达到了-40.36%的最大值,直到6月12日最后一次净值披露日一直都维持在低位水平。这让该基金不仅今年出现了亏损,其累计收益率也亏损了28.25%。

此外,成立于2010年6月24日的瀚信经典1期,截至到今年6月12日也亏损了12.53%,累计净值仅有0.7175元,而且历史上的波动同样非常大。从成立之后一直到2012年底,该基金的收益率都在震荡向下。在2015年上半年牛市结束后,该基金收益率更是一泻千里,甚至在2017年的牛市中都没有明显恢复,并且在2018年之后继续下跌,在2020年6月5日时,其最大回撤竟然高达-73.63%。

但这些基金并没有现身上市公司的前十大流通股东,所以外界对持股并不知晓。从今年上半年上市公司公布的信息看,瀚信资产旗下的瀚信定增1号持有湘潭电化653.84万流通股,是其第四大流通股东,最早从2019年一季度出现在前十大流通股东中,一直到今年中报都在其中,该股今年上涨了超过50%。

瀚信资产定增1号基金截至到今年8月31日的年内收益率为39.46%,该基金成立于2015年4月23日,其累计收益率为38.90%。

另外,盛弘股份二季报显示瀚信6号为第五大流通股东,持有73万股。二季度该股上涨36.28%,7月份至今上涨21%。瀚信6号成立于2015年4月15日,截至到今年5月29日其年内收益率为21.27%,累计收益率为24.55%。从上述两只股票的行业看,都属于能源设备行业,且都具有新能源电池和充电概念。

瀚信资产于2010年01月18日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立,法定代表人是蒋国云,其也是公司主要的基金经理。资料显示,蒋国云是复旦大学经济学博士,中国人民银行研究生部硕士、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者、复旦大学硕士研究生导师、深圳金融学会副秘书长,具有17年证券投资经验。

历任招商证券股份有限公司研究发展中心研究员,中科招商创业投资有限公司总裁助理、投资总监,银华基金管理有限公司市场总监,国信证券研究所所长,国信证券总裁助理、资产管理总部总经理,民生证券总裁。

25只基金七成累计亏损 最大跌幅超61%

尽管从今年内的基金表现看,瀚信资产还算收益显著,但累计收益率却非常吓人。25只基金中有18只为亏损,占比达72%。

瀚信双赢1期旗下的双赢1期(瀚信)尊享B、双赢1期(瀚信)尊享G、双赢1期(瀚信)尊享C期、双赢1期(瀚信)尊享E期、双赢1期(瀚信)尊享F期、双赢1期(瀚信)尊享D期累计亏损均达到61%以上。这些基金的成立时间同为2015年5月29日,但自从之后就一路下跌,直到2019年1月份才触底回升,历史最大回撤值为-80.34%。

成立于2015年1月30日的瀚信二号累计亏损了35.06%。从历史净值看,该基金在2015年下半年里遭遇了大幅下跌,到当年最后一次披露净值的2015年12月25日时,累计单位净值是0.64元,成立第一年就亏损了36%。到2019年1月份时才触底,最大回撤超过了-80%。截至今年8月31日,瀚信二号累计净值为0.4250元。

根据中国经济网记者了解,瀚信资产旗下的猎鹰2号在2016年二季度到2017年一季度时还持有过兰州黄河。有业内人士当时曾表示,这些私募很可能是冲着重组而来。据悉,兰州黄河在2016年2月底曾公告拟变卖啤酒等主业资产,置入二股东湖南昱成投资控股的鑫远集团,以实现借壳上市。但这一方案在5月因遭到中小股东的集体反对而流产,不排除后续继续重组的可能。尽管猎鹰2号今年实现了42.07%的上涨,但累计收益率还是亏损了2.4%。

根据兰州黄河在2016年11月26日披露的公告显示,瀚信资产旗下瀚信清华珠峰并购1号基金,以及瀚信猎鹰系列基金在内的10只私募产品合计持有兰州黄河861.25万股,这些私募基金买入兰州黄河的时间是在2016年6月至2016年11月之间,此间兰州黄河的股票价格在15.365元至20.8元之间浮动,加权均价为17.46元,到2017年一季度末,兰州黄河股价为17.02元。

公开数据显示,瀚信猎鹰10号、瀚信猎鹰9号、猎鹰8号三只基金累计收益率分别为-29.70%、-28.53%、-28.25%,亏损都比较严重,其中前两只的净值截止日为今年8月31日,后一只为今年6月12日。

在瀚信资产的介绍中赫然指出,公司秉承“恪守价值、尊重趋势、精准制导、稳中求胜”的投资理念,以追求客户资产持续保值增值为目标,通过系统分析公司基本面并运用严谨的估值方法来发现低估投资标的,在严格控制风险的前提下,寻求确定性投资机会,追求长期复合回报。

但从以往的投资风格看,公司似乎比较偏好事件驱动,并且历史回撤巨大净值波动剧烈,这绝非长期稳定的二级市场基金应该具有的特征。

除蒋国云以外,瀚信资产披露的基金经理还有蒋国龙。资料显示,蒋国龙曾就职于证券公司信息技术部、风控交易部等部门。加入瀚信资产以来,主要负责医药行业的研究及量化投资的研究工作,擅长数据分析,对资产配置、仓位管理和风险控制有较深研究。

在公开净值的25只基金中,蒋国龙管理的瀚信启富汇盈1号成立于2017年4月24日,截至到2020年8月31日,年内收益和累计收益率分别为48.78%、45.80%,累计单位净值1.4580元,是公司累计表现较好的产品之一。

此外,瀚信资产其他高管还包括胡秋、石阳陵,二人此前均在金融机构担任过营销岗位的管理工作。

而陈天明在2015年加入瀚信,对宏观经济、策略研究、新能源、环保和化工材料行业有较深入的研究。连肇明2014年加入瀚信,拥有6年医疗健康及TMT行业投研经验。雷纯华目前任公司证券投资总部新能源与环保行业分析师,专注于宏观经济、新能源和环保行业的研究。岳松负责分级基金套利,股指和国债期货等期现套利、跨期套利及跨品种套利的交易。汪满健曾任中国全通副行政总裁,领导的团队曾参与中国金融期货交易所国债期货产品开发设计。杨晓虎目前是瀚信资产高端装备行业的资深分析师,兼任基金经理。(记者 康博)

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