中信保诚多策略混合(LOF)A：2025年第三季度利润1.01亿元 净值增长率7.41%-今日观点

AI基金中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.1526元。报告期内，基金净值增长率为7.41%，截至三季度末，基金规模为11.33亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为2.209元。基金经理是王颖，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.71%；中信保诚瑞丰6个月混合A最低，为3.17%。

基金管理人在三季报中表示，本季度，在产品运作方面，本基金延续之前的产品风格，保持整体股票仓位相对稳定。在投资策略部分，本基金主要结合行业景气度、业绩趋势、估值等多个维度，挖掘整体估值较低的上市公司的投资机会，获取估值修复带来的投资收益，并在此基础上结合量价表现进行交易调整。此外，本基金还积极参与科创板、创业板新股申购，以期提升组合收益。

(资料图片仅供参考)

截至10月24日，中信保诚多策略混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为6.06%，位于同类可比基金855/1287；近半年复权单位净值增长率为23.64%，位于同类可比基金612/1287；近一年复权单位净值增长率为51.49%，位于同类可比基金134/1287；近三年复权单位净值增长率为112.37%，位于同类可比基金13/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1406，位于同类可比基金52/1285。

截至10月24日，基金近三年最大回撤为40.72%，同类可比基金排名940/1283。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为40.72%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.27%，同类平均为72.16%。2024年上半年末基金达到84.59%的最高仓位，2020年一季度末最低，为13.27%。

截至2025年三季度末，基金规模为11.33亿元。

截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华蓝集团、盈建科、福建水泥、罗平锌电、丽岛新材、大烨智能、华瑞股份、中达安、世龙实业、庄园牧场。

核校：王博